Resumo: gestão financeira
Este é um exemplo de composição do resumo dinâmico. Cada conta escolhe as próprias colunas. Aqui o gráfico é Progresso Financeiro: o que as horas valem na cobrança e o quanto custaram por dentro.
A pergunta é “este cliente deu margem ou só volume?”. Horas Totais ficam na tabela para o volume não sumir. O resto é dinheiro: custo, valor cobrável e margem.
Menu Relatórios > Resumo Personalizável.
💡 Custo e valor cobrável dependem de plano e de permissão. Sem custo por hora na ficha da pessoa, a coluna de custo sai zerada. O cadastro está em definir custo homem-hora. A taxa de cobrança está em horas cobráveis e valor por hora.
O gráfico
Com Mostrar gráficos ligado, escolha a aba Progresso Financeiro. O gráfico lê montante cobrável, custos e margem de quem tem permissão de ver cobrança.
Resumo com o gráfico Progresso Financeiro, custo e valor cobrável
O exemplo de colunas
Em Colunas, deste recorte:
- Horas Totais — soma das durações no grupo, ao lado do dinheiro.
- Custo Total — custo interno das horas do grupo.
- Custo Cobrável — a parte desse custo que está nas horas marcadas como cobráveis.
- Valor Cobrável — quanto aquelas horas valem na cobrança.
- Margem — receita menos custo, para quem vê lucro.
- Margem % — a mesma relação em percentual.
Custo e valor cobrável respondem se o grupo cobre o custo. A margem fecha a conta. O que já foi marcado como faturado fica no exemplo de gestão do faturado. O recorte só de horas, com percentuais, fica em gestão de horas.
O exemplo de agrupamento
Agrupamentos: Cliente e, no nível de baixo, Projeto. O gráfico e a tabela usam o mesmo recorte de período da coluna esquerda.
Clique num valor para abrir os lançamentos daquele número, como no detalhado.
Quando usar este recorte
Use quando a diretoria pergunta rentabilidade do mês, não só quantas horas saíram.
Não use para marcar o que já foi faturado. O status de faturado é outra aba e outro conjunto de colunas.